About this role
- Durchführung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb sowie den nationalen und internationalen Tochtergesellschaften und dem Gesellschafter. - Erstellung und Steuerung der täglichen Liquiditätsposition sowie Ableitung des kurzfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarfs. - Durchführung und Steuerung des operativen Factorings einschließlich Abstimmung der Forderungsankäufe und Überwachung der verfügbaren Factoring-Limite. - Berücksichtigung der Factoring-Aktivitäten in der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie Analyse und Prognose der daraus resultierenden Liquiditätseffekte. - Analyse von Ist-/Plan-/Prognoseabweichungen und kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Genauigkeit der Liquiditätsplanung. - Steuerung und Optimierung der konzerninternen Liquidität einschließlich Cash Pooling und Intercompany-Finanzierungen. - Ermittlung, Analyse und Konsolidierung von Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffexposures sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung des konzernweiten Risikomanagements. - Vorbereitung und Durchführung operativer Absicherungsgeschäfte für Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisiken im Rahmen der konzernweiten Treasury-Vorgaben. - Laufende Überwachung bestehender Sicherungsgeschäfte, Risikopositionen und relevanter Marktparameter. - Analyse der Liquiditätsentwicklung, frühzeitiges Erkennen von Chancen und Risiken sowie Ableitung und Einleitung geeigneter Maßnahmen. - Überwachung der im Konzern definierten Kredit- und Kontrahentenlimits sowie Unterstützung bei deren regelmäßiger Überprüfung. - Erstellung und Weiterentwicklung von Treasury-Reports, Forecasts und Analysen für das Management und die relevanten Fachbereiche. - Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften bei Fragestellungen rund um Liquiditätssteuerung, Cash Management und Financial Risk Management. - Mitwirkung beim Aufbau, der Standardisierung und Weiterentwicklung konzernweiter Treasury-Prozesse und -Strukturen im Rahmen des Carve-outs - Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation. - Idealerweise Berufserfahrung im Zahlungsverkehr, Treasury, Banking oder Finanz- und Rechnungswesen. - Wissen über die grundlegenden Abläufe im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr. - Kenntnisse in Electronic Banking, Zahlungsformaten und Bankenschnittstellen sind von Vorteil. - Hohe IT- und Prozessaffinität und schnelle Einarbeitung in neue Systeme. - Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; Kenntnisse in ERP- oder Treasury-Systemen sind von Vorteil. - Sorgfältige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise. - Verantwortungs- und Risikobewusstsein aufgrund der Sensibilität des Zahlungsverkehrs. - Freude zur bereichsübergreifenden Arbeit und sichere Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern. - Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. An unserem Standort in Neuss bieten wir Ihnen: - Unterstützung der Work-Life-Balance mithilfe flexibler Arbeitszeitmodelle sowie mobilem Arbeiten, wo möglich und sinnvoll (bis zu 30%) - Sehr gute Sozialleistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge - Teilhabe am Unternehmenserfolg im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufprogramms - Ausgezeichnetes betriebliches Gesundheitsmanagement - Corporate Benefits Plattform mit exklusiven Mitarbeiterrabatten sowie standortbezogenen Benefits - Individuelle interne sowie externe Personalentwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit unserer Rheinmetall-Academy - Beratung und Vermittlung von privaten Versicherungen (z.B.: Kfz, Hausrat, Reise, Rente & Vorsorge) für Rheinmetall-Mitarbeitende sowie deren Angehörige Die Vakanz kann wahlweise in Neuss oder Neckarsulm besetzt werden.