About this role
- Abwicklung und Kontrolle von Treasury-Geschäften, insbesondere im Bereich Geldmarkt-, Devisen- und Finanzierungsgeschäfte. - Fristgerechte Bestätigung, Dokumentation und Abrechnung abgeschlossener Finanzgeschäfte. - Abstimmung von Konten, Beständen und Treasury-Transaktionen und Klärung möglicher Differenzen. - Steuerung und Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs und Sicherstellung einer fristgerechten Ausführung der Zahlungen. - Kontrolle der Zahlungsläufe und Zahlungsdateien und Bearbeitung möglicher Fehler- und Rückläufer. - Überwachung unserer Bankkonten und Unterstützung bei der täglichen Liquiditätsdisposition. - Überwachung von Fälligkeiten, Zins- und Tilgungszahlungen sowie weitere vertragliche Verpflichtungen. - Unterstützung bei der Verwaltung von Darlehen, Kreditlinien, Avalen und weiteren Finanzierungsinstrumenten. - Pflege relevanter Stamm- und Bewegungsdaten in unseren Treasury- und ERP-Systemen. - Mitwirkung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie bei internen und externen Prüfungen. - Erstellen von Reports und Auswertungen und Sicherstellung einer hohen Datenqualität innerhalb des Treasury. - Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Standardisierung unserer Treasury-Prozesse und internen Kontrollmechanismen. - Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Banking oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation. - Idealerweise Berufserfahrung im Treasury, Finanzwesen, Banking oder in der Abwicklung von Finanzgeschäften. - Erfahrung in der Nutzung der einschlägigen Tools: MotorCAD, Ansys Maxwell, smartFEM - Gutes Verständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und Treasury-Produkte. - Erfahrung im Umgang mit ERP- und Treasury-Management-Systemen oder eine hohe Systemaffinität. - Sehr gute Excel-Kenntnisse. - Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch. - Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. An unserem Standort in Neuss bieten wir Ihnen: - Unterstützung der Work-Life-Balance mithilfe flexibler Arbeitszeitmodelle sowie mobilem Arbeiten, wo möglich und sinnvoll (bis zu 30%) - Sehr gute Sozialleistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge - Teilhabe am Unternehmenserfolg im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufprogramms - Ausgezeichnetes betriebliches Gesundheitsmanagement - Corporate Benefits Plattform mit exklusiven Mitarbeiterrabatten sowie standortbezogenen Benefits - Individuelle interne sowie externe Personalentwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit unserer Rheinmetall-Academy - Beratung und Vermittlung von privaten Versicherungen (z.B.: Kfz, Hausrat, Reise, Rente & Vorsorge) für Rheinmetall-Mitarbeitende sowie deren Angehörige Die Vakanz kann wahlweise in Neuss oder Neckarsulm besetzt werden.