About this role
Cargo: Analista de tesorería Objetivo del cargo: Garantizar las correctas y oportunas tramitaciones, de los pagos de cuentas por pagar a proveedores, según los programas de tesorería que se establezcan, y del ingreso confiable y a tiempo al sistema de la información correspondiente. Coadyuvar al Tesorero en el aseguramiento del cumplimiento de todos los requisitos legales y de la empresa, de los pagos a realizar, en la preparación de correspondencia y diligenciamiento de formularios requeridos por las entidades financieras y en el cobro efectivo de la cartera; Funciones: -Recolectar y consolidar información para la elaboración del plan de tesorería de acuerdo con metodología y procedimiento técnico organizacionales u institucional vigente. -Realizar seguimiento de los movimientos monetarios según procedimientos técnicos y tipo de recaudo financiero. -Preparar documentos, estados e informes de tesorería de los períodos determinados de acuerdo con normativa y polític