About this role
Fund Operations & Outsourcing Oversight Als Fund Operations & Outsourcing Oversight Manager bij Rabo Asset Management houd je vanuit de eerste lijn toezicht op fund administrators en custodians via SLA's, KPI's en ISAE-rapportages, bewaak je reconciliaties en settlement fails en rapporteer je aan het bestuur. Als Fund Operations & Outsourcing Oversight Manager in Utrecht werk je bij Rabo Asset Management (RAAM), de nieuwe vermogensbeheerder van Rabobank en verantwoordelijk voor de 1895-beleggingsfondsen. Je combineert Fund Operations Oversight met Outsourcing Oversight en houdt vanuit de eerste lijn toezicht op de belangrijkste operationele serviceproviders.
- Vormgeven en doorontwikkelen van het fund operations- en outsourcing oversight framework van RAAM.
- Onderhouden van de relatie met serviceproviders en monitoren via SLA's , KPI's en KRI's .
- Voorbereiden en uitvoeren van periodieke service reviews.
- Uitvoeren van due diligence en onsite visits, en beoordelen van ISAE- en andere controlerapportages.
- Toezien op operationele incidenten, cashflows, reconciliaties en settlement fails.
- Opstellen van oversight-rapportages en voorbereiden van besluitvorming voor het bestuur.
- Ruime ervaring in asset management operations, fund administration, custody, depositary services of fund oversight.
- Goede kennis van de operationele werking van UCITS -fondsen.
- Ervaring met fund accounting, NAV-processen, cashflows, reconciliaties en settlement.
- Kennis van ISAE
- en andere assurancerapportages.
- Vloeiend Nederlands in woord en geschrift.
- Schaal 11: €7.556 - €10.794 bruto per maand (bij 36 uur).
- 13e maand, 8% vakantiegeld en 10% Employee Benefit Budget.
- €1.400 ontwikkelbudget per jaar.
- Hybride werken en een flexibele pensioenregeling.
- Salaris: € 7.556 tot € 10.794 bruto per maand (schaal 11) bij 36 uur.
- Extra's: een 13e maand, 8% vakantiegeld én 10% Employee Benefit Budget.
- Ontwikkelbudget: € 1.400 ontwikkelbudget ...