About this role
Vous êtes passionné(e) par la trésorerie et souhaitez évoluer dans un environnement où votre expertise aura un impact direct sur la gestion financière de l'entreprise ? Nous recrutons aujourd'hui un Trésorier H/F, pour rejoindre une structure en pleine évolution de ses outils et de ses processus financiers. - CDI à pourvoir dès que possible Rattaché(e) à une équipe comptable de 6 personnes, vous devenez un acteur clé de la sécurisation et du suivi des flux financiers quotidiens. Votre périmètre sera résolument orienté trésorerie opérationnelle. Gestion des flux bancaires - Intégrer ou saisir les relevés bancaires - Comptabiliser les opérations bancaires (encaissements/décaissements) - Assurer le lettrage des comptes de trésorerie - Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens ou mensuels - Identifier et traiter les écarts - Contrôler les frais bancaires Gestion des paiements - Préparer les campagnes de paiements fournisseurs - Contrôler les coordonnées bancaires (RIB / IBAN) - Générer les fichiers de paiement (SEPA, virements) - Assurer le suivi des validations internes - Saisir et traiter les rejets ou incidents de paiement Suivi des encaissements - Suivre les encaissements clients (virements, prélèvements, CB) - Affecter les règlements aux factures - Saisir et transmettre les écarts ou litiges - Participer au suivi des comptes d'attente Gestion administrative des comptes bancaires - Assurer le suivi des comptes bancaires - Gérer les accès bancaires (en lien avec le responsable) - Gérer les mises à disposition et le suivi des cartes bleue société - Suivre les mandats de prélèvement - Participer à la mise à jour des référentiels (RIB fournisseurs/clients) Contribution aux clôtures - Justifier les comptes de trésorerie - Saisir les écritures liées à la banque Contrôle et sécurité Formation & expérience - Bac2/3 en comptabilité, gestion ou finance - Expérience significative en trésorerie opérationnelle - Bonne maîtrise des flux bancaires et du cash management quotidien Compétences techniques - Utilisation d'un ERP comptable, idéalement Sage X3 - Maîtrise avancée d'Excel Ce que vous trouverez en rejoignant l'équipe - Un environnement stimulant avec des projets de transformation en cours - Une forte autonomie sur votre périmètre - Un accompagnement structuré à votre arrivée : - passation organisée, - procédures écrites, - supports vidéo, - accompagnement par le management et la direction financière Les avantages CDI statut Agent de Maîtrise Télétravail : 1 à 2 jours par semaine 39h rémunérées avec majorations 6 jours de repos supplémentaires (1/2j par mois à prendre) Tickets restaurant de 11 (prise en charge employeur à 60 %) Mutuelle prise en charge à 100 % Intéressement