About this role
- Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive - Attraktives Vergütungspaket Firmenprofil Unser Mandant ist eine etablierte Bank mit einem anspruchsvollen institutionellen Kunden- und Fondsumfeld. Das Unternehmen steht für Professionalität, Stabilität und hohe Qualitätsstandards und bietet seinen Mitarbeitenden ein modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und langfristigen Perspektiven. Aufgabengebiet Eigenständige buchhalterische Betreuung und Verwaltung von Investmentfonds Durchführung und Kontrolle der Fondsbuchhaltung sowie laufender Buchungen Abstimmung von Fondsbeständen, Konten und Transaktionen Prüfung und Verarbeitung von Wertpapier- und Zahlungsverkehrstransaktionen Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen Durchführung und Kontrolle von Bewertungsvorgängen und NAV-Berechnungen Analyse und Klärung von Differenzen und buchhalterischen Abweichungen Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern und Geschäftspartnern Mitwirkung bei Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und interne Kontrollfunktionen Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse und Abläufe Anforderungsprofil Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder Investmentbereich Erste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung oder im Wertpapierumfeld Gute Kenntnisse in der Buchhaltung und idealerweise im Bereich Investmentfonds Verständnis für Wertpapiertransaktionen, Fondsbewertung und Kapitalmarktprozesse Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel Eine strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise Hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein Gute Deutsch- und Englischkenntnisse Teamfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit in einem professionellen Bankenumfeld Vergütungspaket Attraktives Gehaltspaket mit zusätzlichen Benefits Unbefristete Festanstellung bei einer etablierten Bank Moderne Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeiten Möglichkeit zum mobilen bzw. hybriden Arbeiten Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Anspruchsvolle Aufgaben mit hoher fachlicher Verantwortung Kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld Gute Work-Life-Balance Langfristige Karriereperspektive innerhalb des Bankenumfelds Ergänzende Informationen: Anforderungen an den Bewerber: Grundkenntnisse: Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäft, Buchführung, Buchhaltung Erweiterte Kenntnisse: Textverarbeitung Word (MS Office), Präsentationsprogramm PowerPoint (MS Office), Tabellenkalkulation Excel (MS Office), Finanzbuchhaltung