About this role
Propósito Básico de la Posición: Asegurar la correcta gestión de la tesorería y el flujo de caja de la compañía, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la integridad de la información contable y la disponibilidad de recursos para la operación. Principales responsabilidades: Tesorería y flujo de caja · Realizar la conciliación bancaria de cuentas en CLP y USD. · Actualizar diariamente el flujo de caja, incorporando saldos de apertura, tipo de cambio del día, ingresos y egresos. · Revisar diariamente el flujo de caja junto a Trinidad y Verónica. · Registrar en el flujo de caja los movimientos asociados al uso de la tarjeta corporativa. · Gestionar todos los pagos de la compañía, incluyendo proveedores, remuneraciones, previred, impuestos, aduanas, operaciones intercompany, finiquitos, entre otros. · Elaborar nóminas de pago, cargarlas en la carpeta compartida y respaldar los comprobantes de pago correspondientes. Contabilidad · Registrar en Softland los comprobantes contables asociados a egresos de la compañía e ingresos relacionados con proveedores. · Ingresar en Softland los movimientos de la tarjeta de crédito corporativa. · Revisar y ajustar las tarjetas de crédito corporativas (TRB, NUC, FHO, NGM, SSF y JTS). · Revisar, controlar y ajustar anticipos. Gestión administrativa · Gestionar la compra de pasajes previamente aprobados. · Responder consultas y requerimientos de proveedores. · Cargar los finiquitos y sus comprobantes de pago en la carpeta de contabilidad. · Enviar los estados de cuenta de las tarjetas corporativas a Verónica y a los colaboradores responsables de su rendición. · Realizar la rendición de la tarjeta corporativa de Tesorería. Gestión bancaria · Gestionar la emisión de boletas de garantía, coordinando las aprobaciones internas, la solicitud al banco o entidad emisora, el retiro del documento cuando corresponda y su entrega al área comercial. · Solicitar mensualmente la emisión de certificados bancarios y obtener el certificado de deuda de la Tesorería General de la República (TGR). Reportes mensuales · Elaborar el informe de cheques girados y no cobrados, con sus respectivos respaldos. · Elaborar el informe de anticipos. · Elaborar el informe de cuentas por pagar (CxP). · Elaborar el informe de banco en CLP. · Elaborar el informe de banco en USD. · Elaborar el reporte mensual de Cash Flow. Responsabilidades del Cargo · Cumplir con capacitaciones asignadas y mantenerse actualizado en productos, equipos y soluciones de la compañía. · Participar en evaluaciones de desempeño y procesos de formación. · Velar por la seguridad de la información (ISO 27001), condiciones ambientales (ISO 14001) y normativa legal en seguridad y salud ocupacional. Relación con Puestos Internos y Externos · Internos: Gerencia de Finanzas, Contabilidad, Comercial, Recursos Humanos. · Externos: Bancos, proveedores. Conocimientos y Experiencia · Experiencia en tesorería, conciliaciones bancarias y gestión de pagos. · Manejo de sistemas ERP y Excel avanzado. · Conocimiento de normativa tributaria y laboral vigente. · Deseable experiencia en gestión de flujo de caja en empresas multinacionales. Competencias Específicas · Orientación al detalle y precisión. · Capacidad de análisis financiero. · Comunicación clara y efectiva Posición a plazo fijo: 6 meses (es una posición por licencia pre y post natal). Lugar de trabajo: Andrés Bello N° 2457, Piso 14, Oficina 1401, Providencia, Santiago.