About this role
Treasury Medewerker Alkmaar - 32 - 40 uur - €3500 - €5500 p/m - HBO Vacature Treasury Medewerker in Alkmaar. Jij krijgt de ruimte om zelf initiatief te nemen en echt impact te maken in jouw vakgebied. Wat ga je doen als Treasury Medewerker in Alkmaar? Treasury Medewerker in Alkmaar betekent dat je dagelijks aan de slag gaat met het bewaken en optimaliseren van de geldstromen binnen een organisatie. Je zorgt ervoor dat er op elk moment voldoende liquiditeit beschikbaar is, bewaakt de financiële risico's en onderhoudt contact met banken en andere financiële partijen. In deze rol speel je een essentiële schakel in de financiële continuïteit van de organisatie. - Beheren en bewaken van de dagelijkse liquiditeitspositie en het opstellen van cashflowprognoses - Verwerken van betalingsopdrachten en het controleren van banksaldi via treasury-managementsystemen - Onderhouden van contacten met banken, kredietverstrekkers en interne afdelingen zoals Financiële Administratie en Control - Signaleren en rapporteren van financiële risico's op het gebied van rente, valuta en liquiditeit - Ondersteunen bij het afsluiten en bewaken van financieringsarrangementen en bankgaranties - Opstellen van periodieke rapportages en analyses voor het management over de treasury-positie Wie ben jij? Jij bent een nauwkeurige financiële professional die goed thuis is in de wereld van geldstromen, risicobeheer en bankrelaties. - Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in een financiële richting, zoals Bedrijfseconomie, Accountancy of Finance & Control - Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in een financiële functie, bij voorkeur binnen treasury, financiële administratie of controlling - Je bent bedreven in het werken met treasury-managementsystemen en hebt ervaring met bancaire portalen en betalingsverkeer - Kennis van Excel is vanzelfsprekend; ervaring met ERP-systemen zoals SAP of Oracle is een pré - Je werkt nauwkeurig, bent analytisch sterk en weet hoofd- en...