About this role
Vos missions
Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous êtes responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et du suivi des comptes clients Groupe.
À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes :
🔹 Gestion de la trésorerie au quotidien
Lancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi-mensuelles par activité)Paiement hebdomadaire des notes de fraisTraitement des acomptes fournisseurs (séminaires et hôtels)Intégration des encaissements et opérations bancairesRéalisation des rapprochements bancaires journaliersSuivi quotidien des positions de trésorerie et alerte en cas de risque (excédent ou découvert)Mise à jour des reportings de trésorerie🔹 Suivi des flux et fiabilité des comptes
Lettrage des comptes tiers (encaissements / décaissements)Analyse et traitement des anomalies en lien avec la comptabilité fournisseursContribution à la sécurisation des flux financiers🔹 Relation clients Groupe
Suivi des comptes clients (lettrage, analyse)Relances clients Groupe et suivi des demandes d’avoirsÉchanges réguliers avec les interlocuteurs clients (analyse des règlements, résolution des écarts, organisation de points dédiés)🔹 Clôtures et travaux transverses
Participation à la déclaration des opérations intercos dans le cadre des clôtures trimestriellesContribution à l’amélioration continue des processus de trésorerie Les qualités relationnelles attendues
Au-delà des compétences techniques, ce poste requiert de réelles qualités relationnelles, dans un environnement impliquant de nombreux échanges internes et externes.
Vous savez :
instaurer une relation de confiance avec vos interlocuteurs (clients internes, clients Groupe, partenaires),adopter une communication claire, pédagogique et constructive, y compris dans des situations d’écart ou de relance,faire preuve de diplomatie et de fermeté dans le suivi des règlements et la gestion des anomalies,travailler en équipe en favorisant la coopération et la fluidité des échanges au sein du service comptabilité, avec les autres fonctions support et les fonctions opérationnelles.Votre capacité à allier rigueur comptable et qualité de relation est un facteur clé de réussite sur ce poste.
Votre profil :
Formation en comptabilité / gestion (Bac +2 à Bac +3)
Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions de comptabilité trésorerie ou clients
Vous maîtrisez idéalement :
les outils de gestion comptable (Sage 1000, Sage Flux Bancaires)les mécanismes de trésorerie et de rapprochement bancaireVous vous distinguez par :
votre rigueur et votre organisation,votre réactivité et votre sens des priorités,votre capacité d’analyse des flux financiers,votre aisance relationnelle et votre sens du service,votre fiabilité et votre sens des responsabilités. Pourquoi nous rejoindre ?
Un poste opérationnel avec des responsabilités concrètesUn environnement structuré, avec de vrais enjeux financiersUne équipe dynamique et collaborativeUne fonction au cœur du pilotage de l’activitéProfitez de nombreux avantages sociaux :
Package annuel sur 13 mois (fixe + variable) : 37 k€Prime de participationTickets RestaurantMutuelle-prévoyance avantageuseCarte All Heartist Accor (réductions dans les hôtels et restaurant du groupe Accor, ainsi que dans plusieurs entreprises partenaires…) sous condition d’anciennetéLe poste est à pourvoir dès que possible, en CDI, statut Agent de Maîtrise.