About this role
Construction et suivi budgétaire, présentation/validation auprès des actionnaireset des prêteurs de la sociétéMise à jour semestrielle du Modèle Financier Opérationnel de la société en lienavec le Conseil Commercial, les actionnaires et les analystes financiers. Validationauprès des actionnaires et des prêteurs de la société. Construction et suivi de tout Reporting financier ad-hoc sur demande desactionnairesRelation avec le pool de prêteurs pour assurer la pérennité du financementGarant des comptes, référent principal auprès des CACPrincipal interlocuteur sur des missions ponctuelles de la société de projet (waiver,refinancement, simulations financières etc.)Maintien d'un process fluide de facturation reçue/émiseGestion et projection de la trésorerie, des placements de trésorerie et desremboursements de detteRespect de la documentation de financement (gestion des ratios et covenantsbancaires, suivi de la couverture de financement, respect des échéancescontractuelles etc.)Pilotage de l'intégralité du process de clôture avec le pilotage du département decomptabilité (Cut-off, calcul de provisions, valorisation des actifs, contrôle de lafiscalité, construction des 3 principaux états financiers : Bilan, P&L, TFT, analysedes écarts vs Budget, Reporting direct auprès des actionnaires)Réalisation du contrôle de gestion de la société sur le Périmètre Principal ainsi quesur le Périmètre AnnexeFiabilité des données remontées dans l'EPM pour assurer la précision desreportings financiers