About this role
Importante compania del sector Oil & Gas requiere Analista de Tesoreria para planificar y gestionar la liquidez y el flujo de efectivo de la organizacion, garantizando la disponibilidad de recursos financieros necesarios para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago y el adecuado control de las operaciones financieras y cambiarias de la compania.
Funciones principales
- Elaborar y presentar informes de tesoreria para clientes internos y externos.
- Registrar, controlar y realizar seguimiento a los ingresos y egresos de recursos.
- Mantener documentacion y soportes del historial de movimientos financieros.
- Realizar seguimiento y control de las cuentas bancarias de la compania.
- Asistir en la coordinacion y proyeccion de los flujos de caja.
- Elaborar el estado de flujo de efectivo e informar oportunamente sobre excesos o faltantes de liquidez.
- Gestionar y controlar las cuentas de compensacion.
- Registrar y controlar operaciones de obligatoria canalizacion a traves del IMC y la pres