About this role
Zakres obowiązków
Cel stanowiska: Wsparcie procesów zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa poprzez monitorowanie przepływów pieniężnych, przygotowywanie prognoz cash flow, obsługę finansowania bieżącego oraz współpracę z działami księgowości, kontrolingu i finansów. Szczegółowy zakres obowiązków:1) bieżące monitorowanie sald rachunków bankowych i pozycji gotówkowej spółki,2) przygotowywanie tygodniowych i miesięcznych raportów płynności finansowej,3) udział w sporządzaniu prognoz przepływów pieniężnych (cash flow),4) analiza wpływów i wydatków oraz identyfikacja potencjalnych ryzyk płynnościowych,5) wsparcie w zarządzaniu finansowaniem krótkoterminowym, w tym liniami kredytowymi, factoringiem i gwarancjami bankowymi,6) współpraca z bankami w zakresie obsługi bieżących produktów bankowych,7) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby banków, audytorów i instytucji finansowych,8) udział w procesach zamknięcia miesiąca związanych z rozliczeniami finansowymi,9) współpraca z działem księgowości w przygotowywaniu płatności oraz przy uzgadnianiu sald i rozliczeń bankowych,10) wsparcie procesów związanych z automatyzacją raportowania oraz rozwojem narzędzi finansowych.
Wymagania
- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: ekonomiczne
- konieczne
- języki obce: angielski
- w mowie: B1
- średnio zaawansowany, w piśmie: B1
- średnio zaawansowany
- konieczne
- pozostałe: Wymagania podstawowe1) wykształcenie średnie lub wyższe ewentualnie w trakcie studiów na kierunkach związanych z profilem kandydata (np. finanse i rachunkowość, ekonomia, bankowość, zarządzanie finansami przedsiębiorstw),2) podstawowa znajomość zasad zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa,3) znajomość rachunku przepływów pieniężnych oraz podstaw finansów przedsiębiorstw,4) znajomość zagadnień związanych z kapitałem obrotowym,5) podstawowa wiedza z zakresu kredytów, gwarancji bankowych, factoringu lub leasingu,6) znajomość rachunkowości finansowej,7) znajomość przepisów ustawy o rachunkowoś