About this role
Votre rôle: Sous la responsabilité du Responsable du Contrôle de gestion financier, vous assurerez la fiabilité des comptes de trésorerie et vous contribuez au pilotage financier de l'organisme.
Vos missions : Gestion de la trésorerie et anticipation financière : -Saisir les mouvements bancaires -Élaborer le budget de trésorerie mensualisé -Participer à l'élaboration et au suivi de la trésorerie à 3, 6 et 12 mois -Assurer le suivi du prévisionnel de trésorerie et des placements financiers -Réaliser les états de rapprochements bancaires mensuels
Opérations comptables, budgétaires et financières : -Procéder au paiement des fournisseurs et autres tiers (bi-hebdomadaire) -Procéder au paiement des salaires et des charges sociales, avec contrôle de concordance avec la paie -Gérer les transferts de fonds interbancaires -Gérer les écritures de régularisation sur les comptes locataires -Participer à la préparation et au suivi du budget (mouvements budgétaires)
Gestion des prélèvements et remboursements : -Mettre à jour et envoyer les prélèvements automatiques (SEPA) -Effectuer les remboursements des dépôts de garantie aux locataires sortants -Effectuer les remboursements MSA / CAF après validation hiérarchique -Envoi des prélèvements automatiques en banque aux échéances définies
Suivi, analyse et reporting : -Assurer le suivi des anomalies de trésorerie et le lettrage des comptes -Suivre les cessions de créances fournisseurs -Analyser les délais de paiement -Préparer et analyser les tableaux de bord, synthèses et reportings nécessaires au pilotage stratégique
Interface et conseil : -Diffuser les informations financières aux interlocuteurs internes et externes -Être l'interlocuteur des organismes bancaires dans la gestion courante -Assister et conseiller les services gestionnaires
Le mot de la RH: Il s'agit d'un poste avec des missions assez répétitives mais bien définie. L'idéal est un mi-temps avec une présence tous les matins pour réaliser l'encaissement des chèques. A bientôt !