About this role
1. Mission principale
Le Responsable Trésorerie assure la gestion optimale des flux de trésorerie de l’établissement afin de garantir la disponibilité des liquidités, la sécurité des opérations financières et la fiabilité des prévisions de cash-flow. Il/elle joue un rôle clé dans la maîtrise des équilibres financiers et la relation avec les partenaires bancaires.
2. Responsabilités principales
Gestion de la trésorerie quotidienne :
Suivi quotidien des encaissements et décaissementsContrôle des positions bancaires et rapprochements bancairesOptimisation des flux de trésorerie disponiblesPrévisions et planification :
Élaboration des prévisions de trésorerie court et moyen termeAnalyse des écarts entre prévision et réaliséAnticipation des besoins de financementGestion bancaire :
Interface avec les banques et suivi des opérations bancairesContrôle des frais bancaires et optimisation des conditionsGestion des lignes de crédit et autorisations bancaires
Paiements et contrôle :
Supervision des campagnes de paiements fournisseursValidation des flux de paiement dans le respect des procédures internesSécurisation des transactions financièresReporting & conformité :
Production des reportings de trésorerie pour la direction financièreRespect des procédures de contrôle interne du groupe AccorParticipation aux audits internes et externes Formation en finance, comptabilité ou gestion (Bac+3 à Bac+5)Expérience confirmée en trésorerie, idéalement en hôtellerie ou secteur multi-sitesBonne maîtrise des outils financiers et ERP (Opera, Sun, Sage ou équivalent)Bonne connaissance des mécanismes bancaires et flux financiersRigueur, fiabilité et sens de l’analyse
Notre Engagement Diversité & Inclusion :
Nous sommes une entreprise inclusive et notre ambition est d’attirer, de recruter, et de promouvoir la diversité des talents.