About this role
Principais Responsabilidades
Controlar diariamente saldos em conta ou em espécie, assegurando que não falte liquidez para as operaçõesEfetuar pagamentos a fornecedores, processar recebimentos de clientes e emitir comprovantes.Conferir e cruzar os lançamentos do sistema da empresa com os extratos bancários para evitar divergências ou fraudesElaborar, monitorar e analisar projeções de curto, médio e longo prazo, além de explicar desvios entre o valor orçado e o realizado.Monitorar as taxas de juros, negociar aplicações de recursos financeiros excedentes e ajudar no desenvolvimento de estratégias de liquidez.Negociar tarifas, taxas de juros, linhas de crédito e garantias com instituições financeiras.Controle de Dívidas e InvestimentosMonitorar exposições cambiais Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.Experiência em tesouraria corporativa ou controladoria, com foco em empresas de médio ou grande porte.Excelente raciocínio lógico e matemático, atenção aos detalhes e boa comunicação para negociar com bancos.Domínio avançado do Pacote Office (especialmente Excel), vivência com sistemas de gestão integrada (ERP – Totvs) Inglês intermediário
Pacote Office
Desejável conhecimento Totvs
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