About this role
Le Gestionnaire principal, Trésorerie est responsable de l'exécution quotidienne et de la supervision des activités de trésorerie de l'entreprise, incluant la gestion de trésorerie, les prévisions de liquidités, l'administration bancaire et le soutien à la gestion des risques financiers.
Vos responsabilités :
Gestion de trésorerie et prévisions
Gérer le positionnement quotidien des liquidités, les soldes bancaires et les besoins en liquidités à court termePréparer et maintenir des prévisions de flux de trésorerie hebdomadaires et mensuellesSurveiller les mouvements du fonds de roulement et escalader les risques ou les déficits au besoinSoutenir le financement interentreprises et les mouvements de trésorerieOpérations bancaires et de trésorerie
Administrer les comptes bancaires, les signataires, les mandats et les accès aux plateformes bancaires en ligneAgir à titre de contact opérationnel principal auprès des partenaires bancaires pour les questions courantesExaminer les frais bancaires, enquêter sur les écarts et soutenir l'optimisation des coûtsSoutenir la documentation bancaire, les renouvellements et les exigences de conformitéSoutien à la gestion des risques
Surveiller les expositions aux devises étrangères et aux taux d'intérêt, et en rapporter les écartsExécuter des transactions de couverture conformément aux politiques et approbations établiesAssurer le suivi de la conformité aux politiques de trésorerie et aux contrôles internesRapports, contrôles et conformité
Préparer des rapports de trésorerie pour la direction financière, incluant les métriques de trésorerie, de dette et de risqueSoutenir les audits, les contrôles internes et les tests de conformité SOX (le cas échéant)Maintenir la documentation, les politiques et les procédures de trésorerieSystèmes et amélioration des processus
Opérer et maintenir les systèmes de gestion de trésorerie (TMS), les plateformes bancaires et les outils de reportingIdentifier des opportunités pour rationaliser les processus, améliorer la visibilité et renforcer les contrôlesParticiper aux améliorations, mises en œuvre ou mises à niveau de systèmes selon les besoinsCollaboration et leadership
Collaborer étroitement avec les équipes Comptabilité, FP&A, Comptes fournisseurs/clients, Fiscalité et JuridiqueFournir des conseils et du mentorat informel aux membres juniors de l'équipe financeAgir à titre d'expert en matière de trésorerie au sein du département Finance Pour se joindre à notre équipe:
Requis
Baccalauréat en Finance, Comptabilité, Économie ou dans un domaine connexe6 à 9 ans d'expérience progressive en trésorerie d'entreprise, gestion de trésorerie ou finance corporativeSolide compréhension des prévisions de trésorerie, des opérations bancaires et des contrôles de trésorerieExpérience avec plusieurs partenaires bancaires et instruments financiersCompétences avancées en Excel et aisance avec l'analyse financièreCompétences clés
Concret, axé sur l'exécution et soucieux du détailSolides compétences analytiques et capacité à résoudre des problèmesCapacité à gérer les priorités de manière autonome et à respecter des délais serrésCommunicateur clair avec de solides compétences en collaboration interfonctionnelleMaturité professionnelle et bon jugement face aux risques financiers Ce que nous offrons !
Salaire compétitif + autres avantages;Programme d'assurance collective et de REER;Événements à l'échelle de l'entreprise tout au long de l'année (barbecue, fête de Noël, etc.);Salle de sport gratuite sur place;Deux cafétérias sur place (programme de repas subventionnés disponible);Environnement de travail dynamique et gratifiant - travaillez sur des projets à fort impact et significatifs tout en vous amusant !