About this role
Assurer la gestion comptable de la trésorerie - Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements. - Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts. - Contrôler et suivi des cash poolling. - Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow) - Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d'IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires. Assurer le suivi comptable des immobilisations - Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations. - Tenir à jour le registre des immobilisations. - Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements. - Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés. Participer à la tenue générale des comptes - Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques. - Analyser les comptes de trésorerie, d'immobilisations et de charges associées. - Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier - Assurer les clôtures mensuelles et annuelles. - Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels. Assurer la gestion comptable de la trésorerie - Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements. - Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts. - Contrôler et suivi des cash poolling. - Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow) - Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d'IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires. Assurer le suivi comptable des immobilisations - Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations. - Tenir à jour le registre des immobilisations. - Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements. - Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés. Participer à la tenue générale des comptes - Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques. - Analyser les comptes de trésorerie, d'immobilisations et de charges associées. - Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier - Assurer les clôtures mensuelles et annuelles. - Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels. Contribuer au contrôle interne et à l'amélioration des procédures - Appliquer les procédures comptables liées à la trésorerie et aux immobilisations. - Identifier les anomalies et proposer des actions correctives. - Participer à l'actualisation des procédures internes. - Contribuer à la fiabilisation des outils de suivi et tableaux de bord. - Collaborer avec les services internes pour sécuriser les données comptables. Apporter un appui aux interlocuteurs internes et externes - Répondre aux demandes relatives aux paiements, flux bancaires et immobilisations et assurer la relation courante avec les banques pour les opérations quotidiennes. - Travailler avec les services techniques, patrimoine ou opérationnels. - Préparer les éléments demandés par les auditeurs ou commissaires aux comptes. - Contribuer à la bonne circulation de l'information financière entre les services. Avantages : Horaires flexibles Prise en charge du transport quotidien Restaurant d'entreprise RTT Lieu du poste : En présentiel