About this role
Fund accountant - infrastructure Referentie: 10036479 Luxemburg (Stad) Bepaalde duur Outsourcing Kom ons internationale team versterken als fondsaccountant, waar je expertise op het gebied van alternatieve beleggingsfondsen goed tot zijn recht komt! In deze cruciale functie houd je toezicht op de berekening van de intrinsieke waarde (NAV), beheer je de boekhouding van SPV's en werk je samen met externe dienstverleners, waarbij je zorgt voor nauwkeurigheid en tijdigheid bij de waardering van fondsen. Als je minimaal 5 jaar ervaring hebt in de Luxemburgse beleggingsfondssector en een passie hebt voor detailgericht werk, dan horen we graag van je! Geniet van een competitief salaris, mogelijkheden voor professionele groei en een levendige bedrijfscultuur die samenwerking stimuleert. Zet de volgende stap in je carrière en solliciteer vandaag nog! Beschrijving Onze klant is op zoek naar een toegewijde professional om hun team te versterken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de nauwkeurige en tijdige waardering van alternatieve beleggingsfondsen. Je houdt toezicht op de nettovermogenswaarden (NAV) en onderhoudt contacten met accountants van Special Purpose Vehicles (SPV's), auditors en diverse externe dienstverleners die betrokken zijn bij het fondsbeheer. Je maakt deel uit van een gemotiveerd internationaal team dat samen ambitieuze uitdagingen aangaat. Je taken: - Je berekent de NAV's en houdt toezicht op de boekhouding van infrastructuurfondsen. - Je stuurt externe dienstverleners aan die verantwoordelijk zijn voor de boekhouding van SPV's en houdt toezicht op hun werkzaamheden. - Je voert afstemmingen uit en controleert de juistheid van de boekhoudkundige activiteiten van SPV's. - Je stelt NAV-rapporten op en verstuurt deze naar belanghebbenden en beleggers. - Je bewaakt en waarborgt de naleving van afsluitingsdeadlines. - Je neemt de verantwoordelijkheid op je voor een soepel en stipt verlopend afsluitingsproces aan het...