About this role
- Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d) - Teilzeit | Spannendes Interimmandat Firmenprofil Unser Kunde ist ein Unternehmen aus dem Bereich Financial Services. Aufgabengebiet Fachlicher Ansprechpartner für das Entwicklerteam, welche die NAV-Berechnung für ausgewählte Fonds implementiert. -Arbeiten auf Grundlage von Geschäftsanforderungen, Fondsdaten, Kostendaten, Marktdaten und geltenden Steuerregeln. -Sicherstellen, dass implementierte Logiken die realen Ergebnisse der NAV-Berechnungen originalgetreu widerspiegeln. Anforderungsprofil Einschlägige Erfahrung in der (Investment-) Fondsbuchhaltung insb. in der Berechnung von NAV (Net Asset Values) -Sehr gutes Verständnis von relevanten Grundsätzen zur Berechnung von NAVs (z. B. Ertragsabgrenzung, Aufwandsheblung,etc.) -Stark ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Marktdaten und Preisbildungsparamenter -Erfahrung in der Einführung von neuen Systemen im Bereich Fondsbuchhaltung von Vorteil -Erfahrung im Umgang mit gängigen Plattformen zur NAV Berechnung (SimCorp, Temenos Multifonds, u. a.) Vergütungspaket Spannendes Interimmandat. Ergänzende Informationen: Anforderungen an den Bewerber: Grundkenntnisse: Buchführung, Buchhaltung