About this role
Actualmente nos encontramos en busqueda de un Analista de Tesoreria, con al menos 03 años de experiencia en cargos similares y con manejo de SAP, Excel (intermedio) para la comuna de las Condes. MISION DEL CARGO Garantizar y asegurar la liquidez y los recursos financieros de la Concesionaria y registrar los flujos de los valores en dinero y en documentos bancarios para la estabilidad y continuidad operacional. Funciones y responsabilidades del puesto: Preparar, revisar y ejecutar pagos electrónicos o transferencias mediante los distintos portales bancarios. Verificar documentación y autorizaciones según políticas internas. Registrar y controlar las obligaciones financieras (créditos, leasing. líneas de crédito, etc.). Controlar, registrar y elaborar las notas de cobro a los subcontratos y multas según el otorgamiento de los servicios concesionados. Realizar conciliaciones diarias o mensuales de todas las cuentas bancarias. Identificar y gestionar diferencias, asegurando su correcta resolución. Mantener trazabilidad y respaldo de todos los movimientos. Registrar y verificar los ingresos bancarios, verificando la cartola e identificando el ingreso correspondiente llevando el control de las cuentas bancarias de la concesion. Elaborar reportes de posición financiera, movimientos bancarios y flujo de caja. Entregar información periódica a Contabilidad, Finanzas y otras áreas internas. Controlar diariamente los saldos bancarios y la disponibilidad de fondos. Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual. Identificar necesidades de liquidez y proponer acciones correctivas. Buscamos un perfil con los siguientes requisitos y competencias: Formación Profesional de Contador Auditor o carrera afin. Experiencia comprobable de mínimo 3 años en cargos similares. Dominio intermedio de MS Excel* Manejo de SAP y Tesoreria*