Senior Comptable de Fonds (Réf : 462) @ AUBAY S.A.

Senior Fund Accountant 🌍 Rejoignez un environnement financier international dynamique en tant que Senior Fund Accountant ! Êtes-vous un comptable de fonds expérimenté à la recherche de votre prochain défi ? Prospérez-vous dans un environnement rapide où la précision, la conscience du risque et l'excellence du service client sont essentiels ? Si c'est le cas, cette opportunité pourrait être parfaite pour vous. Nous recherchons un talentueux Senior Fund Accountant pour soutenir le calcul et la supervision des Valeurs Nette d'Actif (NAV) des fonds d'investissement, en veillant au respect des normes comptables, des procédures internes et des exigences réglementaires. Ce rôle offre une exposition à une gamme diversifiée de structures de fonds et d'événements du cycle de vie tout en travaillant en étroite collaboration avec les équipes internes, les clients et les auditeurs. Vos Responsabilités Clés Calcul de NAV & Contrôles ✔ Calculer et valider les Valeurs Nette d'Actif (NAV) des fonds conformément aux normes comptables applicables et aux procédures internes. ✔ Assurer une approche de Qualité Zéro Défaut tout au long du cycle de production de la NAV. ✔ Effectuer et vérifier les rapprochements, y compris : Rapprochements de trésorerie Rapprochements de titres Rapprochements des parts en circulation ✔ Enquêter et expliquer toute divergence identifiée lors du processus de rapprochement. ✔ Surveiller et suivre les éléments en suspens et escalader les problèmes significatifs lorsque nécessaire. ✔ Examiner et valider les exceptions de tarification en utilisant des sources de données de marché autorisées. ✔ Veiller à ce que les délais de publication de la NAV soient respectés de manière constante. Gestion du Cycle de Vie du Fonds ✔ Soutenir les événements clés du cycle de vie du fonds, y compris : Lancement de nouveaux fonds Création et clôture de classes d'actions Fusions de fonds Liquidations de fonds Migrations de fonds Gestion des Risques & Conformité ✔ Identifier les risques opérationnels et financiers associés aux activités de comptabilité des fonds. ✔ Contribuer au suivi des risques grâce à des contrôles d'auto-évaluation et à l'escalade proactive des problèmes. ✔ Veiller à ce que les activités soient conformes aux contrôles internes, aux normes de qualité et aux meilleures pratiques de l'industrie. Audit & Activités de Fin d'Année ✔ Préparer et fournir la documentation requise pour les audits externes. ✔ Collaborer avec les auditeurs et veiller à ce que les demandes soient traitées rapidement et professionnellement. Amélioration Continue & Soutien d'Équipe ✔ Participer aux initiatives d'amélioration des processus et aux projets d'efficacité opérationnelle. ✔ Soutenir l'intégration et la formation des membres juniors de l'équipe. ✔ Effectuer des examens de deuxième niveau et veiller à une documentation et une archivage appropriés des packages NAV. ✔ Favoriser des relations de travail solides avec les parties prenantes internes et les partenaires externes. Ce Que Nous Recherchons ✅ Expérience en Comptabilité de Fonds, production de NAV ou Administration de Fonds. ✅ Bonne compréhension des fonds d'investissement, des principes comptables et des instruments financiers. ✅ Connaissance des processus de rapprochement et des contrôles opérationnels. ✅ Capacité à analyser les problèmes, gérer les priorités et respecter des délais serrés. ✅ Grande attention aux détails et engagement envers la qualité de service. ✅ Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes. ✅ Mentalité orientée vers l'équipe avec une approche proactive et axée sur les solutions. Pourquoi Postuler ? 🚀 Travailler dans un environnement international stimulant et gratifiant. 📈 Acquérir une exposition à des structures de fonds complexes et à des projets stratégiques. 🤝 Collaborer avec des professionnels expérimentés de plusieurs départements. 🌍 Contribuer à la prestation de services de comptabilité de fonds de haute qualité au sein d'une organisation en croissance. #ComptableDeFonds #SeniorComptableDeFonds #ComptabilitéDeFonds #NAV #ValeurNetteDActif #AdministrationDeFonds #FondsDInvestissement #GestionDActifs #ServicesFinanciers #FondsLuxembourgeois #Comptabilité #EmploisFinanciers #Rapprochement #Audit #GestionDesRisques #IFRS #PCGR #OpérationsDeFonds #Recrutement #CarrièresFinancières