About this role
MISIÓN Será la de calcular el valor liquidativo de los fondos de inversión, contabilidad de fondos, reporting a reguladores, soporte a auditores y terceros FUNCIONES DEL PUESTO Contabilidad IIC’s (cálculo VL): carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución traspasos (internos y externos), conciliación de cuentas de valores y de tesorería Comunicaciones a terceros (envío de valores liquidativos, documentación trimestral…) Soporte auditorías internas y externas. Comunicación con el depositario y resolución incidencias. REQUISITOS Conocimientos Requeridos: Estudios en Ade o similares Buen manejo Excel En Santalucia Asset Management, Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.