About this role
1. Cash Forecasting
• Menyusun proyeksi kebutuhan uang tunai harian, mingguan, bulanan, dan periode khusus (peak season, hari libur nasional, payroll, dll.). • Menganalisis tren transaksi historis sebagai dasar penyusunan forecast. • Melakukan review dan penyesuaian forecast berdasarkan perubahan kebutuhan operasional dan permintaan pelanggan. 2. Cash Planning
• Menentukan kebutuhan kas untuk setiap cabang, Cash Processing Center (CPC), ATM, dan pelanggan. • Berkoordinasi dengan tim operasional untuk memastikan ketersediaan uang tunai sesuai forecast. • Mengoptimalkan distribusi kas agar tidak terjadi overstock maupun shortage. 3. Monitoring Cash Position
• Melakukan monitoring posisi kas secara berkala. • Mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan kas dan memberikan rekomendasi tindakan. • Memastikan keseimbangan stok kas sesuai standar operasional perusahaan. 4. Data Analysis & Reporting
• Mengolah data transaksi dan cash movement menggunakan sistem maupun Microsoft Excel. • Menyusun laporan forecasting, utilisasi kas, serta akurasi forecast kepada manajemen. • Menganalisis varians antara forecast dan realisasi serta menyusun tindakan perbaikan. 5. Coordination
• Berkoordinasi dengan Branch Operations, CPC, ATM Monitoring, National Command Center, Finance, dan pihak terkait mengenai kebutuhan kas. • Berkomunikasi dengan pelanggan apabila diperlukan terkait perubahan volume transaksi atau kebutuhan kas. 6. Continuous Improvement
• Mengembangkan metode forecasting agar lebih akurat dan efisien. • Memberikan rekomendasi peningkatan proses pengelolaan kas berdasarkan hasil analisis data. • Berpartisipasi dalam implementasi sistem dan proyek peningkatan operasional Cash Management. 7. Compliance
• Memastikan seluruh aktivitas forecasting sesuai dengan SOP perusahaan, kebijakan internal, serta regulasi yang berlaku. • Menjaga kerahasiaan data operasional dan informasi pelanggan.