About this role
• Melakukan forecasting kebutuhan cash berdasarkan data transaksi, historical data, dan kebutuhan operasional. • Menganalisis pola cash inflow dan cash outflow untuk menentukan kebutuhan cash harian/mingguan. • Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan cash dari cabang, client, ATM, maupun unit operasional terkait. • Membuat cash forecast dan melakukan update secara berkala sesuai perubahan kebutuhan. • Membandingkan hasil forecasting dengan realisasi penggunaan cash (forecast vs actual). • Mengidentifikasi selisih antara forecast dan actual serta menganalisis penyebabnya. • Melakukan monitoring terhadap cash availability dan cash position. • Memberikan rekomendasi kebutuhan cash kepada tim terkait untuk menghindari cash shortage maupun excess cash. • Berkoordinasi dengan Cash Management, Vault, Operations, Finance, Transport, dan cabang terkait kebutuhan dan ketersediaan cash. • Melakukan monitoring terhadap transaksi atau kebutuhan cash yang bersifat urgent/additional. • Menyiapkan laporan forecasting dan analisis cash secara daily, weekly, dan monthly. • Membantu proses perencanaan kebutuhan cash untuk periode tertentu, termasuk peak season atau peningkatan volume transaksi. • Menjaga akurasi dan kerahasiaan data terkait cash position, kebutuhan client, dan transaksi. • Memastikan proses forecasting dilakukan sesuai SOP, internal control, dan kebijakan perusahaan. • Melakukan tugas analisis dan administrasi lainnya sesuai arahan Supervisor/Manager Cash Management.