About this role
• Melakukan monitoring dan control terhadap aktivitas operasional Cash Management secara harian. • Melakukan input, update, dan monitoring data transaksi Cash Management pada sistem. • Memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen terkait cash processing, cash movement, collection, delivery, dan settlement. • Melakukan monitoring pergerakan uang dari proses penerimaan hingga pengiriman/penyerahan kepada customer. • Melakukan pengecekan dan rekonsiliasi antara data sistem, dokumen, dan jumlah fisik uang sesuai kewenangan. • Memantau status transaksi dan memastikan seluruh transaksi diproses sesuai SLA dan jadwal operasional. • Melakukan monitoring terhadap transaksi pending, discrepancy, shortage/overage, maupun exception. • Melakukan koordinasi dengan Vault, Transport, Operations, Customer Service, Finance, dan unit terkait untuk penyelesaian kendala operasional. • Membuat dan memperbarui daily operational report serta laporan Cash Management lainnya. • Melakukan pencatatan dan dokumentasi setiap aktivitas atau pergerakan uang secara akurat. • Melakukan eskalasi kepada Supervisor/Manager apabila ditemukan selisih, keterlambatan, transaksi tidak sesuai, atau potensi risiko operasional. • Membantu proses investigasi dan reconciliation apabila terjadi discrepancy pada transaksi. • Memastikan seluruh aktivitas administrasi dan operasional mengikuti SOP, security procedure, compliance, dan internal control perusahaan. • Membantu kebutuhan audit dan pemeriksaan dokumen terkait aktivitas Cash Management. • Menjaga kerahasiaan data transaksi, informasi customer, jumlah uang, dan informasi operasional perusahaan. • Melaksanakan tugas administrasi dan operasional lainnya sesuai arahan Supervisor/Manager Cash Management.