About this role
Responsable de planear, coordinar y controlar las actividades de Tesorería, garantizando el adecuado manejo y administración de los recursos de la organización. A cargo del manejo de cuentas bancarias, coberturas de cuentas, conciliaciones, flujo de caja y pago a proveedores, clientes y remuneraciones de las diferentes empresas del núcleo, asegurando la disponibilidad de un flujo de caja que genere rentabilidad a la compañía y a sus operaciones. Elaboración de comprobantes de egreso y generación de pagos (efectivo, transferencias, cheques, débitos, tarjeta). Gestión de pagos de nómina, prestaciones sociales, seguridad social, préstamos y liquidaciones de contratos. Revisión y análisis diario de flujos y movimientos de caja; elaboración de proyecciones de flujo de caja. Programación y control de pagos a proveedores y clientes; envío de soportes de pagos y abonos. Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales y conciliación de cuentas por cobrar y por pagar. Cau