About this role
1. 現金與銀行帳務、日結關帳及餘額核對 2. 資金調度與付款作業（ERP／網銀） 3. 編製資金報表與銀行調節表 4. 融資作業：還本付息、文件處理及銀行往來 5. 參與財務專案與流程改善 ※ 依經驗與能力調整職務範疇： 資深財務管理師可規劃資金運作、參與決策與專案主導 【 職務說明】 本職位涵蓋基礎資金作業至進階融資管理，可依個人能力逐步發展，從資金實務延伸至融資與財務規劃： ✔ 管理師：建立扎實財務基礎，熟悉完整資金流程 ✔ 資深管理師：主導資金規劃、銀行往來及專案改善