About this role
El objetivo principal será gestionar la tesorería y planificación financiera de corto y largo plazo de la compañía, administrando eficientemente los flujos de caja, financiamiento y obligaciones financieras, con el fin de asegurar liquidez, continuidad operacional y sostenibilidad financiera del negocio. Principales Funciones: Administrar y controlar la posición diaria de caja, cuentas bancarias y disponibilidades financieras de la compañía. Elaborar, actualizar y monitorear proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo, considerando compromisos financieros, cobranza y escenarios futuros. Gestionar y priorizar pagos a proveedores nacionales e internacionales, obligaciones financieras, impuestos y compromisos críticos según disponibilidad de caja. Coordinar y realizar seguimiento a procesos de cobranza. Administrar la relación operativa con bancos e instituciones financieras, evaluando alternativas de financiamiento y apalancamiento. Apoyar procesos de cierre contable mensual,