About this role
1.負責公司資金調度、財務表格之控管與維護，並覆核各項財務相關作業，確保資料正確無誤。 2.辦理每日現金收付、支票收支、轉帳及匯款等作業，確保交易流程符合公司制度。 3.依規辦理金融授信及融資相關流程，協助資金運用與文件整理。 4.每日登錄現金日記帳與銀行存款日記帳，核對帳務餘額，確保帳實一致。 5.定期執行銀行對帳，追蹤及確認帳款差異，確保帳務正確性。 6.負責零用金管理與核銷作業，定期申請補充並維持帳務相符。 7.編製每日收支明細表、現金流量表及其他財務報表，提供財務分析所需資料。 8.依公司資金管理及內控制度執行相關流程，維護資金安全。 9.協助主管處理臨時交辦事項及跨部門財務作業支援，確保部門運作順暢。 其他條件： 1. 須具備EDI實務經驗 2. 熟悉鼎新ERP系統者佳 3. 有上市櫃經驗者佳