About this role
1. 工程合約與應收帳款管理 合約建檔與管理： 審閱工程合約中的付款條件（預付款、進度款、驗收款、保留款），並建立收款排程表。 各期估驗請款： 配合工程部門的進度表，製作並發出估驗單（計價單），開立發票（開立銷項發票）予業主。 帳款催收與沖銷： 追蹤業主放款進度，確認款項入帳後進行帳務沖銷。 保留款管理： 專門追蹤工程保留款（Retention Money）的時效，待保固期滿後發動請款程序。 應收帳款帳齡分析： 定期產出 AR Aging Report，針對逾期款項提出預警。 2. 稅務與總帳協助 營業稅申報（401表）： 負責每兩個月的營業稅申報（彙整銷項與進項憑證）。 調節表編製： 負責編製收入調節表。 傳票登錄： 負責收入類、調整類傳票的編製與登錄。 3. 業績統計 專案損益初步分析： 協助彙整各專案的已開立收入，供主管進行專案損益分析。 4. 廠商計價與應付帳款管理 下包與供應商審核： 核對工務部門送來的廠商請款單（計價單）、驗收單、點工單是否簽核齊全。 憑證審核： 檢查進項發票、收據是否符合稅法規定，金額與合約單價是否相符。 付款排程： 依據公司資金狀況與廠商合約票期（如月結 30 天/60 天），編製付款預定表（Cash Flow Outflow）。 帳務登錄： 編製支出類傳票，認列工程成本與費用。 5. 出納作業 銀行存匯作業： 辦理銀行臨櫃存款、提款、轉帳及匯款作業。 票據作業： 開立支票（工程業票據量大）、票據領取登記、管理空白支票本。 零用金管理： 管理公司及各工地的零用金撥補與核銷（需審核工地雜支憑證）。 銀行調節表： 每月核對銀行存款帳面餘額與實際餘額是否相符。 資金預報： 每日/每週提供銀行餘額表，供主管決策使用。 6.行政文書支援 7.其他主管交辦事項