About this role
1. 資金調度與現金管理： ■ 執行集團日常收付款作業，確保各項資金往來準確且即時。 ■ 負責銀行存款對帳，精確編製現金日報表，掌握集團資金水位。 ■ (資深重點)：編製與滾動式預測現金流量表 ，提供資金調度建議以優化資金使用效率。 2. 銀行關係與融資維護： ■ 管理各項存款帳戶之開立、變更與授權維護。 ■ 負責銀行融資額度申貸、文件彙整及相關報表之維護管理。 ■ 協助維護銀行關係，配合銀行徵信、實地查核及各項合約審閱。 3. 營運控管與合規： ■ 負責零用金管理、票據處理與有價證券保管。 ■ 配合會計師年度查核作業，提供精確之財務相關明細表。 ■ 持續優化財務作業流程，提升數位化支付與自動化對帳效率。 4. 跨部門協作： ■ 支援集團各事業部（如數位金融、快送商務）之財務流程諮詢與串接。 ■ 其他主管交辦之專案分析與財務行政任務。 115年8月15日（六）Team Taipei 挺就業「青年 ✦ 科技 ✦ 未來」AI產業鏈就業博覽會 活動時間：115年8月15日（六）10：30 ～16：00 (請於15:30前入場) 活動地點：圓山花博爭艷館（臺北市中山區玉門街1號） 洽詢電話：02-2338-0277 *****請親洽***** 想要知道更多活動資訊詳情，請於台北就業大補帖官網查詢 https://okwork.gov.taipei