About this role
• Gestionarea zilnică a fluxurilor de numerar (încasări și plăți); • Monitorizarea soldurilor conturilor bancare (inclusiv contul de trezorerie) și a casieriei; • Listarea extraselor bancare și transmiterea acestora către Departamentul Contabilitate; • Întocmirea și actualizarea prognozelor de cash-flow pe termen scurt; • Efectuarea plăților către furnizori, bugetul de stat, bănci și alte instituții, conform aprobărilor interne (ocazional); • Evidența instrumentelor de plată ;