About this role
Description du poste :
Au sein d'une équipe de 3 personnes dans une Direction composée de 50 collaborateurs.
Vos principales missions Assurer l'élaboration et le suivi de la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe
•Assurer la construction et la mise à jour du plan de trésorerie annuel mensualisé
•Assurer l'analyse mensuelle des flux de trésorerie en lien avec la comptabilité
•Assurer l'actualisation des prévisions et l'analyse des écarts entre flux prévisionnels et réalisés
•Assurer la bonne réalisation des paiements et encaissements via l'outil Kyriba
•Assurer la production des indicateurs de trésorerie et leur communication régulière
•Gérer les relations bancaires et le contrôle des frais
•Gérer Le calcul des produits financiers dans le cadre des arrêtés comptables
•Gérer La saisie et le suivi des dettes financières dans l'outil Windette
•Gérer La cohérence des données en lien avec la comptabilité
•Produire et contribuer Aux reportings de trésorerie groupe
•Produire et contribuer Aux clôtures comptables périodiques
•Produire et contribuer Aux opérations de rapprochement et de fiabilisation des données
•Participer Aux projets d'évolution des outils et des processus (SEPA, moyens de paiement, plateforme bancaire Participer À l'amélioration continue des procédures de trésorerie et de financement
•Participer Aux opérations spécifiques (VEFA, chèques énergie, évolutions réglementaires Lieu : Paris 13
Salaire : entre 40 et 44k€ sur 13 mois ''selon profil Prise de poste : 3 mois (renouvellement possible)
Description du profil Bac +3 minimum en Comptabilité ,finance et trésorerie
•Expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, idéalement connaissance du secteur du logement social
•Très bonne maîtrise d'excel
•Esprit d'analyse
•Rigueur et sens de l'organisation
•Excellent relationnel
•Autonomie et réactivité
•Travail en transversal apprécié Logiciel Kyriba (ou équivalent de type SAGE Savoir alerter à bon escient