About this role
Beheren van het dagelijkse cash management en optimaliseren van de liquiditeitspositie binnen de groep Opstellen en actualiseren van dagelijkse cashrapportering voor het management Monitoren en opvolgen van kredietfaciliteiten, looptijden, limieten en covenants Actief beheren van financiële instrumenten zoals interest rate swaps, caps en collars Verzorgen van betalingsbeheer via Isabel en D365, inclusief het genereren en opladen van betaallijsten Onderhouden van contacten met banken en financiële instellingen Verifiëren van renteafrekeningen en ondersteunen bij het opstellen van interestberekeningen Bied ondersteuning bij de boekhouding van financiële instrumenten en het bundelen van financiële rapportering Meewerken aan de optimalisatie en automatisering van treasury-processen Documenteren en bewaken van procedures in nauwe samenwerking met het finance team Must haves Bachelor of Master in Financiële, Economische of Bedrijfskundige richting, of gelijkwaardig door ervaring Minimaal 3 jaar ervaring in treasury, corporate finance, bankwezen of een vergelijkbare rol Inzicht in cash management, bankkredieten en financiële instrumenten Vlotte communicatie in het Nederlands; een goede werkkennis van het Engels Geavanceerde Excel-skills, met aandacht voor detail en nauwkeurigheid Je functioneert proactief, bent discreet en werkt gestructureerd, ook onder druk Nice-to-haves: Kennis van interesthedging-instrumenten en/of IFRS 9 Ervaring met MS Dynamics 365 en Isabel Kennis van BI-rapporteringstools (Power BI, Tableau, enz.)