About this role
HDI AG Deine Aufgaben - Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung - Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen - Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen - Aktive Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der Einführung digitaler Systeme und KI-gestützter Lösungen - Zentrale Ansprechperson für interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister Dein Profil - Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration - Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position - Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten - Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension - Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise - Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise - Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)