About this role
Responsabile Treasury & Cash ManagementMilano | Riporto diretto all’Head of Finance | No people management Siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager che affianchi il CFO nella gestione della tesoreria e contribuisca alla costruzione di un modello strutturato, scalabile e controllato dei processi finanziari, in un contesto retail in forte crescita. Il ruolo combina responsabilità operative e progettuali, con ownership diretta su liquidità, sistemi di tesoreria e relazioni bancarie, e un mandato chiaro di evoluzione organizzativa e automazione. Responsabilità principali Tesoreria e pianificazione
• Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari • Predisposizione e aggiornamento della previsione di tesoreria a breve termine • Supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni di cassa Pagamenti e incassi
• Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari • Supervisione del corretto funzionamento del ciclo dei pagamenti, in coordinamento con la contabilità • Evoluzione del modello operativo: trasferimento progressivo delle proposte di pagamento alla contabilità, garantendo controllo e segregazione dei ruoli • Supporto all’implementazione e gestione della piattaforma di monetica (quando introdotta) • Apertura e gestione dei contratti POS con banca ed acquirer per i negozi e monitoraggio istallazione Rapporti bancari
• Gestione operativa delle relazioni con gli istituti bancari • Supporto al CFO nella negoziazione delle condizioni bancarie e nell’apertura di nuove linee di credito • Gestione operativa dei finanziamenti esistenti (monitoraggio, scadenze, pagamenti, condizioni) • Monitoraggio e ottimizzazione dei costi bancari Sistemi e strumenti
• Responsabilità diretta del sistema di tesoreria (Piteco) e delle piattaforme di home banking. • Evoluzione e ottimizzazione dei sistemi di tesoreria Contabilità e controlli
• Supervisione della quadratura dei conti bancari • Supporto alla contabilità nella gestione di anomalie e riconciliazioni complesse • Garanzia della qualità e affidabilità del dato finanziario Garanzie e audit
• Gestione delle garanzie locative in coordinamento con il dipartimento Real Estate • Supporto ai rapporti con auditor e revisori per le tematiche di tesoreria • Presidio della documentazione finanziaria e archiviazione strutturata e conforme Processi e trasformazione
• Disegno, implementazione e miglioramento continuo dei processi di tesoreria • Chiarezza nella separazione delle responsabilità tra tesoreria e contabilità • Costruzione di un modello di tesoreria scalabile, sicuro e orientato al controllo Profilo ricercato
• Laurea in Economia, Finanza o affini • 4–5 anni di esperienza in tesoreria, preferibilmente in contesti retail o multi-sito • Esperienza consolidata nella gestione operativa dei pagamenti, della liquidità e dei rapporti bancari • Esperienza nella gestione di finanziamenti e strumenti di credito • Utilizzo avanzato e comprovato di sistemi di tesoreria (es. Piteco, DocFinance, Kyriba) • Ottima padronanza di Excel • Ottima conoscenza della lingua inglese
Caratteristiche personali
• Capacità di costruire e strutturare funzioni in evoluzione • Precisione, affidabilità e gestione di informazioni sensibili • Capacità di operare in contesti dinamici e complessi • Forte orientamento ai processi e al miglioramento continuo • Buone capacità relazionali con stakeholder interni ed esterni